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第1章 导论1

1.1目的、内容与方法1

1.1.1为什么——目的1

1.1.2是什么——内容2

1.1.3怎样学习——方法2

1.1.4借助资源——工具2

1.2历史、现状与未来3

1.2.1发展历程3

1.2.2现状6

1.2.3趋势7

1.3原理与实践的对立统一7

1.3.1理解本书体系架构7

1.3.2理论体系7

1.3.3实验设计8

1.3.4教学系统安装10

【复习思考题】12

第2章 系统管理13

2.1系统管理概述13

2.1.1系统管理功能概述13

2.1.2系统管理员与账套主管14

2.2账套管理14

2.2.1建立账套14

2.2.2修改账套16

2.2.3输出和引入账套16

2.3年度账管理17

2.4操作员及权限的管理18

2.4.1角色管理18

2.4.2用户管理18

2.4.3权限管理19

2.5系统运行安全管理20

实验一 企业建账20

【复习思考题】29

第3章 企业应用平台30

3.1企业应用平台概述30

3.1.1基础信息设置30

3.1.2业务工作31

3.1.3系统服务31

3.2基础档案设置31

3.2.1基础档案的整理31

3.2.2基础档案的录入33

实验二 基础档案设置40

【复习思考题】54

第4章 总账管理系统55

4.1总账管理系统概述55

4.1.1总账管理系统的主要功能55

4.1.2总账管理系统与其他系统的数据关系56

4.1.3总账管理系统的应用流程58

4.2总账管理系统初始化58

4.2.1选项设置58

4.2.2期初余额录入61

4.3总账管理系统日常业务处理62

4.3.1凭证管理62

4.3.2出纳管理65

4.4账簿查询66

4.4.1基本会计账簿查询67

4.4.2辅助核算账簿查询67

4.5总账管理系统期末处理68

4.5.1自动转账68

4.5.2对账及试算平衡69

4.5.3结账69

实验三 总账管理系统初始设置69

实验四 总账管理系统日常业务处理74

实验五 总账管理系统期末处理94

【复习思考题】101

第5章UFO报表管理系统102

5.1报表管理系统概述102

5.1.1报表管理系统的主要功能102

5.1.2报表管理系统与其他系统的主要关系103

5.1.3报表管理系统中的相关概念103

5.1.4制作一个报表的流程105

5.2报表格式设计106

5.2.1固定表格式设计107

5.2.2可变表格式设计108

5.2.3报表公式设置109

5.2.4报表模板109

5.3报表数据处理110

5.3.1报表编制110

5.3.2图表处理110

5.3.3表页管理111

5.3.4报表数据管理111

实验六UFO报表管理111

【复习思考题】122

第6章 薪资管理系统123

6.1薪资管理系统概述123

6.1.1薪资管理系统的主要功能123

6.1.2薪资管理系统与其他系统的主要关系124

6.1.3薪资管理系统的操作流程124

6.2薪资管理系统的业务处理125

6.2.1初始设置125

6.2.2日常业务处理125

6.2.3期末处理127

实验七 薪资管理128

【复习思考题】144

第7章 固定资产管理系统145

7.1固定资产管理系统概述145

7.1.1固定资产管理系统的主要功能145

7.1.2固定资产管理系统与其他系统的关系146

7.1.3固定资产管理系统的业务处理流程146

7.2固定资产管理系统初始化147

7.2.1建立固定资产账套147

7.2.2基础信息设置147

7.2.3期初数据录入148

7.3日常业务处理148

7.3.1固定资产卡片管理149

7.3.2固定资产增减业务149

7.3.3固定资产变动处理149

7.3.4折旧处理150

7.3.5资产评估处理150

7.3.6凭证处理151

7.3.7账表查询151

7.3.8固定资产管理系统期末处理152

7.3.9数据维护153

实验八 固定资产管理153

【复习思考题】165

第8章 应收款管理系统166

8.1应收款管理系统概述166

8.1.1应收款管理系统的主要功能167

8.1.2应收款管理系统的操作流程167

8.1.3应收款管理系统与其他系统的主要关系167

8.2应收款管理系统初始化169

8.2.1应收款管理系统的参数设置169

8.2.2应收款管理系统的基础档案设置171

8.2.3应收款管理系统的业务处理核算规则设置171

8.2.4应收款管理系统的期初数据录入172

8.3应收款管理系统日常业务处理172

8.3.1应收单据处理173

8.3.2收款单据处理173

8.3.3票据管理174

8.3.4转账处理174

8.3.5坏账处理175

8.3.6制单处理176

8.3.7信息查询及账表分析176

8.3.8应收款管理系统期末处理177

实验九 应收款管理177

【复习思考题】192

第9章 供应链管理系统初始化193

9.1供应链管理系统概述193

9.1.1供应链管理系统功能模块及应用方案193

9.1.2供应链管理系统数据流程194

9.2供应链管理系统初始设置195

9.2.1供应链管理系统建账195

9.2.2设置基础档案195

9.2.3供应链管理系统期初数据录入196

实验十 供应链管理系统初始设置197

【复习思考题】204

第10章 采购管理系统205

10.1采购管理系统概述205

10.1.1采购管理系统的主要功能205

10.1.2采购管理系统与其他系统的主要关系205

10.2采购管理系统日常业务处理206

10.2.1普通采购业务206

10.2.2采购入库业务207

10.2.3直运采购业务209

10.2.4采购退货业务209

10.2.5现付业务209

10.2.6受托代销业务210

10.2.7综合查询210

10.2.8月末结账211

实验十一 采购管理211

【复习思考题】224

第11章 销售管理系统225

11.1销售管理系统概述225

11.1.1销售管理系统的主要功能225

11.1.2销售管理系统与其他系统的主要关系225

11.2销售管理系统日常业务处理226

11.2.1普通销售业务226

11.2.2以订单为中心的销售业务227

11.2.3委托代销业务228

11.2.4直运销售业务229

11.2.5分期收款销售业务230

11.2.6销售调拨业务230

11.2.7零售业务231

11.2.8代垫费用232

11.2.9销售退货业务232

11.2.10现收业务233

11.2.11综合查询233

11.2.12月末结账处理233

实验十二 销售管理233

【复习思考题】248

第12章 库存管理系统249

12.1库存管理系统概述249

12.1.1库存管理系统的主要功能249

12.1.2库存管理系统与其他系统的主要关系249

12.2库存管理系统日常业务处理250

12.2.1入库业务处理250

12.2.2出库业务处理251

12.2.3其他业务处理251

实验十三 库存管理252

【复习思考题】262

第13章 存货核算系统263

13.1存货核算系统概述263

13.1.1存货核算系统的主要功能263

13.1.2存货核算系统与其他系统的主要关系263

13.1.3存货核算系统应用模式264

13.2存货核算系统日常业务处理264

13.2.1入库业务处理264

13.2.2出库业务处理264

13.2.3单据记账265

13.2.4调整业务265

13.2.5暂估处理265

13.2.6生成凭证265

13.2.7综合查询265

13.2.8月末处理266

实验十四 存货核算266

【复习思考题】269

第14章 会计信息系统建设与管理270

14.1会计信息系统建设的总体规划270

14.1.1会计信息系统建设总体规划的意义271

14.1.2会计信息系统建设总体规划的原则271

14.1.3会计信息系统建设总体规划的内容272

14.2会计信息系统软件选型273

14.3企业会计电算化人才建设274

14.3.1会计信息系统的人员构成274

14.3.2对不同人员知识结构的基本要求275

14.4建设会计信息系统的基础工作275

14.4.1会计基础工作规范化275

14.4.2会计数据的规范化276

14.4.3会计工作程序的规范化279

14.4.4会计信息输出的规范化280

14.5软件实施281

14.5.1如何理解实施281

14.5.2企业管理软件的应用必须选择实施281

14.5.3软件实施的组织282

14.5.4软件实施的主要工作283

14.5.5培训是知识转移的手段285

14.5.6周期性运行审查286

14.6会计信息系统的运行管理286

14.6.1建立内部控制制度287

14.6.2建立岗位责任制287

14.6.3建立完善的管理制度287

【复习思考题】288