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绪论1

第1章 回报、风险与投资策略3

1.1回报3

1.2风险4

1.2.1风险的衡量4

1.2.2风险的类型6

1.2.3风险的实质6

1.3选择投资策略的出发点8

1.4本章小结9

第2章 投资策略11

2.1买入持有投资策略11

2.2顺势投资（或惯性投资）策略14

2.2.1移动平均15

2.2.2相对强弱指标16

2.2.3布林带17

2.2.4图形指标18

2.3逆向投资策略20

2.4价值投资策略23

2.4.1市盈率24

2.4.2市净率24

2.4.3债务股本比25

2.4.4市现率25

2.4.5市盈率相对盈利增长比率，PEG指标25

2.5成长投资策略27

2.5.1股本回报率28

2.5.2每股盈利增长28

2.5.3市盈率相对盈利增长比率28

2.5.4价值投资和成长投资的比较31

2.6多样化投资策略32

2.7各种投资策略的比较34

2.8本章小结37

第3章 减轻系统风险危害的策略40

3.1系统风险——恐怖的黑天鹅40

3.2平均成本法45

3.3再平衡法47

3.4金融衍生物工具50

3.4.1金融衍生产品简介50

3.4.2期货和期权的获利与亏损53

3.4.3期货与期权的避险原理55

3.5本章小结57

第4章 投资智慧——几个简单问题、心理学及阴阳理论的启示59

4.1风险与回报的关系61

4.1.1常识与理论61

4.1.2风险与回报的再思考62

4.1.3启示63

4.2复利增长对回报的影响64

4.2.1平均投资回报率的陷阱64

4.2.2几何平均与算术平均的关系65

4.2.3亏损对复利增长的影响66

4.2.4启示68

4.3波动率对回报的影响68

4.3.1股票波动的损害——波动率拖曳68

4.3.2波动率70

4.3.3波动率与回报之间的量化关系72

4.3.4启示72

4.4投资行为对回报的影响73

4.4.1后悔理论73

4.4.2心理账户理论74

4.4.3前景理论75

4.4.4锚定效应76

4.4.5反应过度和反应不足76

4.4.6过度自信77

4.4.7结论78

4.5阴阳思想与投资智慧80

4.5.1阴阳思想80

4.5.2金融市场的阴阳81

4.5.3阴阳理论与投资策略82

4.5.4结论83

4.6本章小结83

第5章 投资智慧——大师们的启示85

5.1约翰·伯格85

5.1.1约翰·伯格投资风格86

5.1.2约翰·伯格投资箴言86

5.2沃沦·巴菲特87

5.2.1沃沦·巴菲特投资风格88

5.2.2沃沦·巴菲特投资箴言89

5.3戴维·德瑞曼92

5.3.1戴维·德瑞曼投资风格92

5.3.2戴维·德瑞曼投资箴言93

5.4菲利普·费雪95

5.4.1菲利普·费雪投资风格96

5.4.2菲利普·费雪投资箴言96

5.5本杰明·格雷厄姆98

5.5.1本杰明·格雷厄姆投资风格99

5.5.2本杰明·格雷厄姆投资箴言99

5.6比尔·格罗斯101

5.6.1比尔·格罗斯投资风格102

5.6.2比尔·格罗斯投资箴言102

5.7卡尔·伊坎103

5.7.1卡尔·伊坎投资风格104

5.7.2卡尔·伊坎投资箴言104

5.8杰西·利弗摩尔105

5.8.1杰西·利弗摩尔投资风格106

5.8.2杰西·利弗摩尔投资箴言106

5.9彼德·林奇108

5.9.1彼德·林奇投资风格108

5.9.2彼德·林奇投资箴言109

5.10比尔·米勒110

5.10.1比尔·米勒投资风格110

5.10.2比尔·米勒投资箴言110

5.11约翰·内夫111

5.11.1约翰·内夫投资风格112

5.11.2约翰·内夫投资箴言112

5.12威廉姆·奥尼尔113

5.12.1威廉姆·奥尼尔投资风格114

5.12.2威廉姆·奥尼尔投资箴言115

5.13朱利安·罗伯逊116

5.13.1朱利安·罗伯逊投资风格117

5.13.2朱利安·罗伯逊投资箴言117

5.14乔治·索罗斯118

5.14.1乔治·索罗斯投资风格119

5.14.2乔治·索罗斯投资箴言120

5.15迈克尔·斯坦哈特121

5.15.1迈克尔·斯坦哈特投资风格122

5.15.2迈克尔·斯坦哈特投资箴言123

5.16约翰·邓普顿124

5.16.1约翰·邓普顿投资风格125

5.16.2约翰·邓普顿投资箴言126

5.17本章小结127

第6章 投资智慧——基于现实的思考129

6.1如何设定预期回报目标129

6.2买个股还是买指数132

6.3潜在获利能否抵得过潜在亏损133

6.4是进攻还是防守135

6.5价格波动是朋友还是敌人137

6.6技术能解决投资的难题吗138

6.7什么是投资的最高境界140

6.8本章小结143

参考文献145

附录147

1英汉对照专业术语和专有名词147

2汉英对照专业术语和专有名词151