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第一章 绪论1

第一节 外汇业务概述1

一、外汇业务的涵义1

二、构成外汇业务的基本条件5

三、外汇的形态6

第二节 外汇业务的基本操作技术9

一、外汇业务操作的目的9

二、外汇业务中的基本操作技术11

一、外汇业务的当事人及其关系20

第三节 外汇业务的当事人及业务种类20

二、联行、代理行、帐户行关系的建立23

三、外汇业务的种类25

第四节 外汇管理概述30

一、外汇管理的涵义及目的30

二、外汇管理的机构及其职责31

三、金融机构经营外汇业务应遵循的外汇管理规定33

四、企业办理外汇业务应遵循的外汇管理规定38

第二章 进出口结算业务40

第一节 进出口贸易业务概述41

一、进出口贸易业务的分类41

二、贸易出口业务的操作程序43

三、贸易进口业务的操作程序45

四、进出口贸易业务所涉及的单据及其填制49

第二节 一般贸易项下出口结算业务的操作52

一、出口收汇方式的选择52

二、信用证项下出口结算业务的操作54

三、托收项下出口结算业务的操作58

四、汇款项下出口结算业务的操作60

五、银行叙做出口结汇的方式61

六、贸易出口收汇的分成及其核拨63

七、结汇银行、经贸部门与外汇管理部门的职责分工67

第三节 一般贸易项下进口结算业务的操作69

一、信用证项下进口结算业务的操作70

二、托收项下进口结算业务的操作81

三、汇款项下进口结算业务的操作85

第四节 灵活贸易项下进出口结算业务的操作89

一、加工补偿贸易项下进出口结算业务的操作89

二、寄售贸易项下进出口结算业务的操作94

三、边境贸易价款的结算96

四、进料加工项下进出口结算业务的操作99

五、转口贸易项下价款的结算100

附1 进口担保提货业务102

附2 出口收汇核销业务105

第一节 外汇存款业务概述125

一、外汇存款的分类125

第三章 外汇存款业务125

二、外汇存款的货币种类128

三、计算外汇存款利息的有关规定128

四、银行经营外汇存款业务应注意的事项130

第二节 单位外汇存款业务的操作131

一、允许在境内银行开立外汇存款帐户的单位131

二、允许存入外汇存款帐户的外汇来源132

三、单位外汇存款业务的一般操作程序134

一、个人外汇存款的对象及外汇来源140

第三节 个人外汇存款业务的操作140

二、个人外汇存款业务的操作程序141

附1 中国银行甲、乙、丙种及外债专户存款情况对照表144

附2 外汇信托存款、信托放款与信托投资业务简介146

附3 企业申请在境外开立外汇帐户的程序148

第四章 外汇融资业务151

第一节 外汇贷款业务151

一、外汇贷款的种类及其主要做法151

二、外汇贷款的对象及贷款条件154

三、外汇贷款的投向155

四、外汇贷款的期限和利率156

五、申请、使用和归还外汇贷款的一般程序157

六、用出口收汇直接归还外汇贷款的申请手续162

第二节 押汇业务164

一、进口押汇与出口押汇164

二、押汇融资的对象及条件164

三、叙做出口押汇的程序165

四、叙做进口押汇的程序167

第三节 外币票据贴现业务169

一、外币票据贴现的意义169

二、叙做外币票据贴现业务的具体手续169

三、银行承做外币票据贴现业务的程序171

四、假远期信用证项下的外币票据贴现业务172

五、外币票据贴现与外汇贷款的区别173

第四节 外汇担保业务175

一、外汇担保的涵义175

二、外汇担保的种类176

三、外汇担保业务的操作程序180

四、办理外汇担保业务应注意的事项184

第五节 出口买方信贷业务186

一、出口买方信贷的对象及银行的贷款原则187

二、银行办理出口买方信贷的程序187

第五章 借用外债业务191

第一节 借用外国政府贷款业务的操作192

一、外国政府贷款的涵义及其特点192

二、我国目前使用的政府贷款的种类192

三、我国使用外国政府贷款的货币及期限193

四、我国对借用外国政府贷款的一些规定194

五、借用外国政府贷款业务的具体操作程序194

第二节 借用国际金融组织贷款业务的操作199

一、国际货币基金组织贷款200

二、世界银行贷款202

三、联合国农业发展基金会贷款203

四、亚洲开发银行贷款205

第三节 借用国际商业贷款业务的操作206

一、国际商业贷款的主要形式207

二、国际商业贷款的特点208

三、借用国际商业贷款业务的操作程序209

第四节 借用出口信贷业务的操作216

一、出口信贷的涵义216

二、出口卖方信贷与出口买方信贷的涵义及运用217

三、借用出口买方信贷业务的操作218

第五节 发行国际债券业务的操作222

一、选择市场225

二、信誉评级226

三、选定主干事及报批227

四、发行债券228

五、所筹资金的使用和管理231

六、还本付息232

第六章 外汇投资业务233

第一节 境内外汇直接投资业务234

一、境内外汇直接投资的特点234

二、境内外汇直接投资的方式及原则235

三、境内外汇直接投资业务的操作238

一、境外直接投资的种类及投资目的242

第二节 境外直接投资业务242

二、境外直接投资的手段及其条件246

三、境外直接投资的策略宪法247

四、对外直接投资的审批手续256

第三节 境外证券投资业务261

一、证券投资的方式及证券种类262

二、证券投资的风险及其对策264

三、证券投资收益的计算268

附1 在美国的直接投资270

附2 在美国的证券投资272

一、外汇市场的涵义276

第一节 外汇市场概述276

第七章 外汇市场业务276

二、我国外汇市场的形成及其形式279

三、我国外汇市场与西方外汇市场的区别282

第二节 我国对公外汇调剂市场业务的操作284

一、传统的外汇调剂市场业务的操作程序284

二、外汇调剂公开市场业务的操作287

三、调剂外汇的投向指导序列289

第三节 我国对私外汇调剂市场业务的操作290

一、受托行买入境内居民外汇业务的操作291

二、受托行卖出调剂外汇业务的操作292

三、受托行与外汇调剂中心的清算程序297

四、对私外汇调剂的价格及代办费的计收300

第四节 西方外汇市场业务的操作301

一、西方外汇市场的外汇交易规则302

二、西方外汇市场的交易程序305

三、在西方外汇市场进行外汇交易应注意的事项308

附1 西方外汇市场外汇交易的专用术语中英文对照309

附2 世界主要外汇市场情况简介312

第八章 外汇风险的管理329

第一节 银行和企业可能遇到的外汇风险329

一、外汇风险的涵义329

二、外汇受险部分的测定331

三、银行经营外汇业务可能遇到的外汇风险332

四、企业从事外汇业务可能遇到的外汇风险335

第二节 银行经营外汇业务的风险管理338

一、外汇买卖风险的管理339

二、外汇信用风险的管理340

三、外汇借贷风险的管理341

四、外汇储备风险的管理342

第三节 企业从事外汇业务的风险管理344

一、预测未来汇率变动的趋势344

二、出口以硬币、进口以软币或多种货币报价347

三、加价保值或压价保值348

四、提早收款或推迟付款350

五、以远期外汇买卖转嫁外汇风险351

第四节 即远期外汇买卖业务353

一、基本概念354

二、业务处理程序358

六、缩短出口收汇时间362

三、实例操作示范366

附 日本进出口企业的外汇风险管理373

后记378

参考书目381